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MSCI ESG与气候钻研部亚太区主管王晓书:投资者必要关注ESG机遇,也必要推动企业向矮碳转型

发布日期:2021-12-05 20:54    点击次数:178

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21世纪经济报道记者胡天姣 广州报道

北京时间12月3日,MSCI ESG与气候钻研部亚太区主管王晓书在“南方财经国际论坛2021年年会ESG论坛”上发外了题为“ESG助力资本市场可赓续发展”的主题演讲,她指出,在全球周围内,能够望到ESG投资表现出主流化的趋势。

“MSCI今年年头发布了一项对全球管理18万亿美金的两百位机构投资者的调研。在此调研中,吾们咨询投资者今年是否会适度或大幅添添与ESG有关的投资,70%以上的投资者给出了一定的答案。” 她说,由此可见,ESG已逐步成为全球投资者在风险管理当中必要考虑的必要因素。

她指出,近几年来,ESG在投资也逐步发展为并非仅仅为慈善方面的一个考量,而且是投资者将其视为主要的风险点予以管控。有效的ESG风险管控能够缩短被投公司的ESG暴雷事件以及湮没的投资亏损,从而为投资者带来更好的永远投资利润。

“在ESG实践层面,市场上也发展出越来越众元的实践方案。”王晓书称,包括养老金、保险以及基金会等层面的资产拥有者,其处于整个资产管理链的顶端,决定资金的投向。吾们由此也越来越众地望到资产拥有者在制定投资政策或进走战略资产配置时,越来越众地纳入对ESG的考量。他们在选择投资基准的时候,也逐步从MSCI全球指数云云的宽基移动到ESG议题指数。

在资产管理者、基金经理的层面,王晓书外示,ESG数据在主动的基本面分析、主动选股、企业估值的过程当中有相等体量的行使,很众投资人最先辈走周详ESG风险衡量。在一些被动、量化投资中,ESG行为量化因子也最先愈发行使在量化策略中。而对于一些零售客户、高净值客户和家族办公室,市面上ESG投资产品对他们也具有相等大的吸引力。

聚焦中国市场,王晓书认为,随着2018年中国A股纳入MSCI全球指数,及近期MSCI中国A50互联互通指数和股指期货的推出,MSCI在中国本土市场上也致力于推动中国在金融周围的高质量对外盛开,致力于更有效的发挥连结中国上市公司与全球投资者的桥梁作用。

“在ESG周围,吾们望到云云一个主流化趋势,即投资者越来越众地将ESG 亲善候题目视为取得永远财务业绩的关键驱动因素。” 她添添说,随着中国公司进入国际投资者的视野,前者也面临全球机构投资者对于中国上市公司在ESG风险与机遇方面的周详考量。

王晓书外示,以前几年间,能够望到,中国上市公司更添积极地同MSCI来进走疏导,ESG疏导回复率逐年上升,对于ESG议题的见解也日好深入与详细。中国公司的ESG评级外现逐年升迁, 外现出专门强劲的上升动能。“以前三年内,中国公司中,ESG外现落后的公司比例日好缩短,同时涌现了一些全球同业对标中的ESG领先者,这得好于中国监管部分对ESG与气候有关议题的偏重和政策引导,同时也顺答中国金融市场更添盛开的国际化进程。”

除了在泛ESG概念之外,王晓书指出,在气候周围,随着近年来各国当局和监管的不息推动,全球资本市场在气候主题方面进走的资金配置和资产周围,和ESG整相符的资产周围相等匹配。“MSCI由此认为,气候转折及碳中和等议题,或将由以去ESG集体框架中一个子议题发展成为一个单独的主要议题。而气候转折及全球当局动创先的解决方案,推动全球经济向矮碳转型的进程将为金融走业带来编制性的风险与编制性的投资机会。”

为此,王晓书注释,资本市场的参与者,在推动编制性的矮碳转型与气候防灾的过程当中,扮演着专门主要的角色和担当。MSCI本身也制定了2040年自身达至净零排放的准许,期待能够发挥榜样与激励作用。

“在中国市场上,中国在矮碳转型的过程当中发挥了全球领导者的作用。国家一系列浓密政策的出台,为双碳现在的落地的挑供了专门清晰的顶层设计和详细指标的蓝图。” 王晓书举例,如2030年非化石燃料能源消耗占比要达25%,2060年非化石燃料能源消耗比重在国家能源消耗中达到80%以上的现在的。“同时全国碳市场启动,以及央走推出矮碳的有关信贷工具,进一步为企业的矮碳转型挑供了金融基础。”

王晓书与此同时也指出,同时也要仔细到资本市场在向矮碳转型的过程当中面临数据和透明度的挑衅。“为了协助资本市场更好地从碳浓密型的投资模式转型到碳中和的投资模式,MSCI也在不息完善自身的矮碳投资工具,如吾们为投资者挑供的企业周围一、二、三的排放的数据收集和估算模型,从而协助投资者能够更好地衡量自身的投资组相符的排放强度,以及绿色技术与机遇的袒露度。在中国市场上,MSCI也推出了气候有关的一系列矮碳指数亲善候指数,不息助力中国的碳中和转型。”

“必要强调的是,在全球与中国在向矮碳转型的过程中,它所带来的并不光是新能源替代传统能源此类浅易的某一走业性转型替代。”王晓书称,它所带来的,是全球的经济和走业的重塑,也是一场生活手段、工业生产手段的全方位转折。

王晓书总结说,通过互联网和科技革命后,科技走业在全球市值隐微添添。 以MSCI全球指数为例,科技公司的市值权重从1995年的6%添至2021年的20%。现今,吾们站在了全球矮碳转型和向碳中和迈进的首点,一些新兴且具有推翻性的绿色技术公司初展头角,它们将成为异日三十年的最中央的投资机遇。

“投资者必要关注此栽机遇,也必要不息地行使各类金融工具以推动企业向矮碳的转型。” 王晓书强调。

(作者:胡天姣 编辑:朱好民)